Bitcoin: стратегії торгівлі на біржах

Сьогодні торгувати криптовалюта простіше, ніж пару років назад. Багато брокерів додали найпопулярніші альткоіни в свої торгові термінали. Біткоіни, як провідна криптовалюта, включений до списків торгованих активів практично на всіх популярних майданчиках. Ми розглянемо, які стратегії застосовуються на біткоіни, чи варто інвестувати в цей актив і як торгувати короткостроково на біржі і у брокера.

Де краще торгувати біткоіни — фінансові умови на різних майданчиках

Зараз вже є можливість торгувати і онлайн в браузері (на біржах і у деяких брокерів), і в Метатрейдер. Ця торгова платформа відкриває нові горизонти для торгівлі криптовалюта, оскільки в ній незрівнянно більше інструментів теханализа, ніж в будь-якому онлайн-сервісі, в тому числі і на кріптовалютних біржах. Зрозуміло, що це дає можливість побудувати оптимальну торгову стратегію біткоіни або інший криптовалюта.

Проте багато трейдерів не довіряють брокерам, особливо, що недавно з’явилися. Так само, як і на ринку бінарних опціонів, тут багато шахраїв. Тому йдуть торгувати на кріптобіржу. Частково також тому, що там пропозицію криптовалюта набагато більше і можна диверсифікувати портфель. У брокерів це зробити практично неможливо — там торгівля обмежується, як правило, декількома самими затребуваними активами.

При виборі торгової платформи багато що залежить і від техніки торгівлі: довгострокове інвестування або короткострокові спекуляції. Кожен спосіб торгівлі має свої особливості, і ми їх розберемо окремо нижче. Розглянемо поки деякі технічні нюанси торгівлі криптовалюта, які допоможуть визначитися з кращою стратегією торгівлі Bitcoin.

Торгівля криптовалюта на біржі, як і іншими активами, ведеться лотами. Один лот буде відповідати одному біткоіни. На момент написання статті це близько 7000 доларів. Але нам необов’язково мати таку суму, щоб почати торгувати. Дуже багато брокерів допускають торгівлю десятками і навіть одиницями доларів в перерахунку на біткоіни. Найчастіше мінімальна ставка дорівнює кільком десяткам доларів, на біржах може бути і менше. З якої суми почати, буде залежати від того, на якій платформі ви торгуєте. На біржі можна поповнити рахунок і на 10 доларів і торгувати по одному долару на ставку, поки не прийдете до відчутних результатів. У брокерів зазвичай потрібно поповнити рахунок на кілька сотень, але багато хто з них пропонують демосчете, щоб спочатку навчитися торгувати, а потім ризикувати реальними коштами.

Техніка укладання угод при торгівлі біткоіни

Ордер угоди при торгівлі Bitcoin

Покажемо для прикладу, як оформляється ордер для торгівлі біткоіни у одного з брокерів. Ви задаєте суму угоди в доларах. В даному випадку допустимий мінімум — це $ 20. Система пропонує використовувати мультиплікатор (на форекс це називається плечем). Якщо у вас немає досвіду торгівлі, радимо обійтися без мультиплікатора або поставити його на самий мінімум.

Нас попереджають, що при укладанні угоди система стягує комісію 0,3659% і пропонують обмежити прибуток і збитки. Це аналоги тейк-профіт і стоп-лосс при звичайній маржинальної торгівлі. В даному випадку, вам не обов’язково вказувати ціну, обидва цих параметра вказуються в доларах. Тобто, якщо згідно з правилами мані-менеджменту, ви можете втратити не більше 2% від депозиту на одній угоді, потрібно порахувати, скільки це буде в доларах і заповнити відповідне поле ( «Збиток»). Прибуток обмежується розміром мультиплікатора — ми вибрали 5, тому прибуток не може бути більше $ 5. Також є можливість обмежувати прибуток і збиток зазначенням ціни, що більш звично багатьом трейдерам.

Далі вибираємо, що ми будемо робити, купувати або продавати. Якщо ми припускаємо, що біткоіни буде рости, вибираємо «У зростання» і навпаки. Насправді, такий спосіб торгівлі, точніше, спекуляції на курсі біткоіни дуже ризикований. Потрібно точно вловити момент, коли актив буде рухатися в обраному напрямку і не потрапити при цьому на один з відкатів. Але для невеликих ставок він цілком підходить. На малюнку вище видно, що відкрита угода на суму $ 20 з мультиплікатором 5. У такому випадку, при зміні ціни на 10 пунктів наша прибуток / збиток змінюється приблизно на $ 0,1. За один пункт вважається перша цифра перед коми, цифри після коми можна не враховувати.

Котирування біткоіни і інформація по угоді

Так, ми продали біткоіни (оформили угоду «в зниження») за ціною 7030,015. На даний момент ціна виросла до 7034,995, що приносить нам збиток 0,45 долара (вже з урахуванням комісії). Але ціна може в будь-який момент розвернутися і піти в нашу сторону. Щоб закрити операцію у брокера, досить натиснути на хрестик, і система зафіксує прибуток або збиток, які ми отримали.

Як бачите, торгувати криптовалюта реально і з невеликим депозитом, необов’язково мати для цього тисячі доларів на рахунку. Крім того, багато брокерів пропонують спробувати свої сили на демо-рахунку без вкладення реальних коштів.

Стратегія торгівлі біткоіни на Exmo

Більшість бірж не пропонують оптимальних умов для спекуляцій (короткостроковій торгівлі) криптовалюта. На прикладі біржі Exmo ми бачимо, що мінімально можливий графік складається зі свічок тривалістю 30 хвилин (у брокера — 1 хвилина). Крім того, тут немає ніяких індикаторів для технічного аналізу. Але біржа зручна тим, що надає послуги мультивалютного гаманця для тривалого зберігання криптовалюта. Тому на біржі краще робити тривалі, але невеликі інвестиції, тим більше що і вибір криптовалюта тут набагато більше. Проте багато трейдерів пристосувалися робити аналіз на платформах брокерів або в Метатрейдер, а торгувати на біржі.

Розібратися з технікою торгівлі на біржі простіше, ніж у брокера, а мінімальна ставка практично не обмежена. Ви можете торгувати біткоіни і на 1 долар. Для цього опускаємося трохи нижче на сторінці торгів біткоіни і бачимо форму для відкриття операції по ліміту або по ринку. Останнє означає, що ми купуємо / продаємо біткоіни за поточною ціною. Позначення ціни на Exmo не така, як у брокера — кома розділяє тисячі від сотень. Це зручно, так як три знака після коми у брокера багатьох збивають з пантелику, не несучи ніякої суттєвої інформації.

У разі укладення угоди щодо ліміту потрібно буде вказати ціну, по якій ми хочемо купити / продати біткоіни. Система розраховує суму в біткоіни в залежності від того, на яку суму в доларах ми укладаємо угоду. Для того, щоб закрити операцію, ми здійснюємо зворотний — якщо раніше продавали, то тепер купуємо і навпаки.

При виборі місця для торгівлі криптовалюта орієнтуйтеся на ваші цілі. Найкраща стратегія торгівлі біткоіни на біржі — це середньострокові і довгострокові інвестиції. Якщо ж ви плануєте короткострокові спекуляції з метою вилучення швидкого прибутку, то кращі умови для проведення технічного аналізу активу у брокерів.

Далі ми розповімо про особливості інвестування і короткострокових спекуляцій криптовалюта взагалі і біткоіни зокрема.

Інвестування в криптовалюта — що потрібно знати

Перше, що слід усвідомити новачкові в кріптобізнесе — не варто гнатися за суперприбутками. Зрозуміло, що хочеться великих грошей і відразу, але навіть при великому везінні і хорошою теоретичної підготовки ризик залишається високим. Криптовалюта — відносно новий фінансовий інструмент, принципи роботи якого ще формуються. Тому логічно діяти самим надійним і перевіреним способом — ставити реальні невеликі цілі і стабільно досягати їх.

Існує кілька стратегій Bitcoin і кріптотрейдінга в цілому, кожна з них має свої особливості:

1. Короткострокові інвестиції. Цей варіант найнебезпечніший, оскільки пов’язаний з найбільшим ризиком втрати депозиту. Часто перші торги початківців трейдерів бувають вдалими, що вводить в оману про баскому коні й легкому заробітку. Насправді для короткострокової торгівлі необхідно володіти навичками технічного аналізу і добре розуміти структуру торгів. Плюс в тому, що при порівняно невеликому
2. Торгівля кошиком. При торгівлі кошиком рівні частини депозиту розподіляються на різні монети. Термін тримання кошика може варіюватися від тижня до декількох місяців, в залежності від особистих уподобань трейдера. В основі цієї стратегії лежить принцип покупки і продажу монет одночасно із закінченням терміну інвестування. В результаті плюси вдалих угод перекривають мінуси невдалих. Для торгівлі кошиком краще йти на біржу. Так, біржа Yobit пропонує близько 500 активів, в які можна інвестувати кошти.
3. Довгострокове інвестування BuyHold. Ця стратегія полягає в покупці монет і очікуванні значного підвищення курсу. Чекати зазвичай доводиться довго, але в більшості випадків такі інвестиції дають певний прибуток.

Кріптовалютний ринок за багатьма параметрами схожий з хайп-інвестуванням. Тому досвідченим вкладникам в хайп-проекти буде легше навчитися заробляти на криптовалюта. Тут обов’язково знадобляться базові правила управління капіталом, одне з яких — грамотний розподіл частин депозиту за різними активами.

Інвестування конкретно в біткоіни як і раніше актуально, незважаючи на останні бурхливі події. Багато аналітиків стверджують, що падіння ціни біткоіни в грудні 2017 року був закономірно і прогнозовано. І зараз саме час вигідно купити цей актив в очікуванні другої хвилі росту.

Особливості короткострокової торгівлі біткоіни

Так само як і при торгівлі акціями, які дуже нагадують по руху криптовалюта, ми проводимо і фундаментальний і технічний аналіз, але враховуємо при цьому ряд нюансів.

1. Фундаментальний аналіз акцій включає в себе аналіз діяльності компанії, загальний фон в даному секторі економіки і в країні. У випадку з криптовалюта на перше місце виходить будь-яка інформація, яка пов’язана саме з нею або з провідними Коін. Оскільки першим і головним в світі криптовалюта залишається біткоіни, він як локомотив тягне за собою інші монети. Фундаментальний аналіз біткоіни грунтується на постійному моніторингу за все, що пов’язано зі світом криптовалюта взагалі і з біткоіни зокрема. Тут немає календаря новин як на форекс або дат виходу звітності компаній, як у випадку з акціями. Потрібно постійно відстежувати всі Криптонова і моментально правильно на них реагувати.
2. Технічний аналіз при торгівлі криптовалюта також дещо відрізняється. Тут гірше працюють осцилятори, так як тренди можуть бути різкими і сильними. Переважно тому використовувати трендові індикатори. Робота в каналі може бути небезпечною через миттєвих непрогнозованих викидів, які через прослизань призводять до серйозних збитків. У той же час, хороші результати показує торгівля на основі аналізу інструментів Фібоначчі або Ганна. Працюють і проекції, і корекції, і кути. Довели свою результативність і індикатори обсягу — сплески активності після появи на ринку обсягу дають можливість передбачити динамічні зміни ціни.

На малюнку вище дві що ковзають середніх і ретрейсмент Фібоначчі дають хороші точки входу і виходу з угоди по біткоіни. Вхід на продаж, коли жовта НМА з періодом 20 перетинає блакитну ЕМА з періодом 30 зверху вниз. Вихід — при досягненні 50% по Фібо.

Особливість руху ціни біткоіни — висока волатильність, що створює певні труднощі для недосвідчених трейдерів.

Кращі стратегії торгівлі біткоіни

1. Ковзаючі середні. Переважно експоненціальні МА. Їх період буде залежати від таймфрейма, на якому ви торгуєте. Так, на ТФ Н4 добре працює МА з періодом 12 або використовуйте стандартний Алігатор Вілльямс. Якщо ціна перетинає лінії індикатора і залишається там деякий час (закріплюється), ми відкриваємо угоду на покупку. Закріпленням можна вважати період в 4-6 свічок, який ціна проводить вище ковзних середніх. Стоп (обмеження збитків) ставиться за лінії індикатора, при першій нагоді перекладається в безубиток. Ковзаючі середні добре себе зарекомендували на кріптовалютном ринку. Тривалі тренди з невеликими корекціями дають можливість докуповуватися, коли ціна наближається до МА, таким чином забезпечують більший прибуток.
2. Індикатори обсягу. Після тривалого тренда поява сплеску обсягу означатиме високу ймовірність зміни напрямку руху ціни. Оскільки на ринку криптовалюта немає плану новин, коли волатильність очікувано збільшується в рази, єдине, що може нас попередити про таке сплеску волатильності, це поява на ринку великих грошей. Так, якщо ціна деякий час росла, і на ринку з’явився великий обсяг на окремих свічках, висока ймовірність, що актив починають розпродавати. Значить, незабаром ціна почне падати. Якщо наступна свічка після великого обсягу спрямована як і раніше вгору, значить, актив докуповують, і він ще швидше почне рости.
3. Рівні Фібоначчі. Працюють вони так само, як і на будь-яких інших активах. Якщо ціна відкотилася до важливого рівня 38,2%, 50% або 61,8%, з високою часткою ймовірності вона відскочить від рівня. Обов’язково шукаємо підтвердження у вигляді свічкового патерну або показань інших індикаторів. Якщо тренд потужний і швидкий, на ньому найчастіше працюють відкати 23,6%. Рівні Фібоначчі також добре працюють при тривалих корекціях. Наприклад, якщо після гарного тренда ціна відкотилася до рівня 23,6%, потім повернулася до рівня 9%, то з дуже великою ймовірністю вона дійде до рівня 38,2% або 50% ретрейсмента Фібоначчі. При наявності будь-якого підтверджує біткоіни-сигналу можна впевнено входити в угоду.

Незважаючи на те, що брокери пропонують графіки з мінімальними таймфрейме, торгувати всередині дня може бути важко через велику кількість шуму. Використовувати графіки менше Н1 навряд чи варто новачкові, а кращі результати все індикатори показують на чотиригодинний і денних таймфреймах. Проте при правильному налаштуванні індикаторів і деякому досвіді можна вибудувати прибуткову Bitcoin стратегію і на менших таймфреймах для торгівлі всередині дня.

Висновок з усього вищерозглянутого можна зробити наступний: довгострокова перспектива зберігання для недосвідчених трейдерів виглядає краще. Щоб торгувати біткоіни і заробляти на коливаннях курсу в рамках одного дня, потрібно вивчити дуже багато теорії, зрозуміти впливають фактори і попрактикуватися на демо-рахунку.

Більш детально про стратегію торгівлі біткоіни, дивіться у відео нижче: